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Place invoice data in reconciliations

Place invoice data in reconciliations

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Tipos de Documentos de Factura: invoice_type_document
Propagación automática de serie-correlativo para pagos.
-Corrige los datos de conciliación.
-Cumplimiento para LATAM (Latinoamérica).
-Trazabilidad automática.

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Cumplimiento LATAM & Trazabilidad

Propagación Automática de Serie y Correlativo

Copie automáticamente el Tipo de Documento Oficial y su numeración desde las facturas hacia sus asientos contables y pagos. Esencial para la auditoría y el cumplimiento contable en Latinoamérica.

Trazabilidad Total en la Conciliación

Flujo de Datos Automático

Al pagar una factura (ej. F001-123), los asientos de pago suelen carecer de esta referencia en sus líneas contables. Este módulo llena automáticamente las columnas de Tipo de Documento y Serie en el asiento de pago, manteniendo una trazabilidad perfecta.

Sin Entrada Manual

El sistema detecta el vínculo de conciliación entre pagos y facturas e actualiza instantáneamente los movimientos contables con el número de documento LATAM correcto. Incluye limpieza automática de espacios para evitar errores de búsqueda.

Guía de Configuración

Asegure la operación correcta siguiendo estos pasos esenciales:

  • 1. Diarios con Documentos: Vaya a Contabilidad > Configuración > Diarios. En la pestaña "Ajustes Avanzados", asegúrese de que "Utilizar Documentos" esté marcado para sus diarios de ventas y compras.
  • 2. Registro Estándar: Emita su factura con Tipo de Documento y Número oficial. Al registrar el pago, los datos fluirán al asiento de diario generado por el pago.
  • 3. Verificación: En los apuntes contables del pago, verá las columnas Document Type y Serie-Correlativo pobladas con los datos de la factura origen.
Saneamiento de Datos

El módulo elimina espacios innecesarios (ej. " F001 - 123 " → "F001-123") para garantizar la consistencia en sus reportes auxiliares y libros oficiales.

Escenarios de Validación (QA)

Escenario de Prueba Resultado Esperado Validación
Pago de Factura Cliente El asiento de pago debe heredar el "Tipo de Documento" y la "Serie-Correlativo" de la factura conciliada.
Pagos Parciales Si se registra un pago parcial de $400 para una factura de $1000, el asiento de pago DEBE llevar la referencia del documento.
Notas de Crédito Al conciliar una NC con una factura, las líneas de reversión deben portar la referencia del documento al que pertenecen.
Sanitización de Texto Al ingresar números con espacios manuales en facturas de proveedor, el pago debe propagar el número limpio de espacios.

Preguntas Frecuentes

¿Funciona con datos históricos?

El módulo actúa en el momento de la conciliación. Si tiene facturas antiguas y las paga hoy, los datos se propagarán correctamente al nuevo asiento de pago.

¿Por qué no veo los datos en el pago?

Verifique que el diario de la factura tenga activa la opción "Utilizar Documentos". Sin esto, el sistema ignora la lógica de numeración oficial LATAM.

WhatsApp Ventas

CHAT +1 828 672 6150

Soporte Técnico & Contabilidad

¿Necesita integrar esta propagación en reportes personalizados o tiene dudas sobre el flujo de documentos? Nuestro equipo técnico está para asistirle.

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Especificaciones

Versión 18.0, 19.0